EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
14.60 | 62.41 | -47.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.97 | 7.34 | -0.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
41.09 | 1.77 | 39.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.24 | -0.02 | -0.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.19 | -0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาของลูกค้า
|
2.80 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | -0.03 | 0.28 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.83 | 6.91 | -1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.92 | 2.07 | -0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.13 | 80.63 | -7.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.89 | 33.00 | -63.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
16.27 | -35.90 | 52.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-1.08 | -1.41 | 0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.50 | 0.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.78 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.49 | 4.56 | -13.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.98 | -5.16 | 19.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.19 | -1.44 | 3.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.17 | 74.56 | -9.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.75 | 0.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.14 | 73.81 | -8.67 |
| 0.13 | 0.05 | 0.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-144.00 | -30.00 | -114.00 |
จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
55.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.13 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.39 | -6.24 | 4.85 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.18 | -36.12 | -51.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.92 | -2.07 | 0.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.67 | -3.35 | 0.67 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
28.23 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.45 | -13.20 | -10.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.18 | -18.61 | 18.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.86 | 19.07 | -40.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.79 | 8.72 | 19.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.93 | 27.79 | -21.86 |
zero
|
0.00 |