EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.34 141.08 -86.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.06 58.47 0.60
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.58 -5.72 2.15
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นต้นทุนการให้บริการ
    		 6.95
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.87 -1.77 0.90
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.29 -0.48 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.89 -11.81 10.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.03 5.66 -6.69
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.05 0.12 -0.07
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
    		 -0.48 0.45 -0.94
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.59 -0.74 0.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.25 9.03 4.21
    ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
    		 4.02 2.18 1.84
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
    		 0.08 0.08 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.56 -17.12 6.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.38 19.47 -6.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.82 202.08 -69.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.93 18.59 -74.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.33 -67.41 58.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 75.10 82.63 -7.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 2.66 -33.24 35.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.71 -11.67 1.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.53 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.69 141.83 -220.53
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -46.89 6.74 -53.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.19 0.60 1.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.45 -0.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.55 340.06 -328.51
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.99 2.15 1.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.44 -36.71 -1.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.90 305.50 -328.40
    		0.34 0.51 -0.17
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -159.50 -369.20 209.70
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 268.51 367.70 -99.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 4.06 6.77 -2.72
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -5.40 -17.13 11.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -15.74 -48.72 32.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 92.55 -62.49 155.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.28 -18.67 6.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.16 -143.67 142.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 50.00 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -102.58 -34.58 -68.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -63.42 -60.88 -2.54
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -4.18 -3.59 -0.58
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.11 -16.04 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.71 -227.44 78.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -6.24 -3.77 -2.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -85.30 11.81 -97.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.57 154.51 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.27 166.32 -97.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 27.62