EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-292.01 | -27.95 | -264.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.69 | 66.22 | 5.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.97 | 4.53 | 0.45 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.16 | -1.73 | 1.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.04 | 3.42 | -4.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.36 | 0.13 | -2.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
33.82 | 37.93 | -4.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -1.48 | 1.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.42 | 0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.65 | -3.56 | -2.10 |
กำไรจากการปรับปรุงรายการภายหลังการขายเงินลงทุน
|
-5.03 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.02 | 140.94 | 37.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-17.74 | -75.41 | 57.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.30 | -14.90 | 17.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | -0.33 | 0.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | -4.75 | 7.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.94 | -23.56 | 27.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.49 | 54.10 | -80.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.56 | -3.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.40 | -0.35 | -0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.65 | -0.32 | 8.97 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.64 | -61.96 | 34.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.46 | -2.71 | -8.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.10 | -64.66 | 25.57 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการปรับปรุงรายการภายหลังการขายเงินลงทุน
|
5.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-24.07 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.99 | -23.49 | 8.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-63.00 | -0.11 | -62.89 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.21 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-380.10 | -243.97 | -136.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -2.25 | 1.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.30 | -11.50 | 9.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.15 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-482.64 | 745.28 | -1,227.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.79 | -1.49 | 19.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.51 | -11.28 | -3.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
253.67 | 225.42 | 28.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-63.68 | -525.00 | 461.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
18.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
54.63 | 5.59 | 49.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-245.06 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.65 | 106.93 | -105.28 |
ของบริษัทย่อย
|
317.01 | 21.38 | 295.64 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-59.00 | -37.58 | -21.43 |
เงินสดจ่ายชำระให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-105.22 | -34.50 | -70.72 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-141.44 | -56.33 | -85.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.82 | -306.85 | 340.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-487.92 | 373.76 | -861.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
556.58 | 182.82 | 373.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
68.67 | 556.58 | -487.92 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
9.73 | 3.33 | 6.40 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
3.02 | 4.00 | -0.99 |
โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
6.20 | 25.69 | -19.49 |
ส่วนเงินทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
|
83.31 |