EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-238.55 | -325.39 | 86.84 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-10.76 | -3.21 | -7.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.63 | 106.05 | 37.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.72 | 55.74 | 8.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 3.34 | 1.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.51 | 0.42 | 3.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
2.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
47.71 | 41.66 | 6.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.51 | -2.79 | 0.28 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
2.35 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
5.50 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.93 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-127.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.44 | 0.00 | |
-103093058
|
-124.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.10 | 0.16 | -1.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
30.14 | -27.00 | 57.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 0.10 | 0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -1.12 | 1.33 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
12.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 3.46 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.83 | 0.51 | -2.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.86 | -9.90 | 6.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.83 | 1.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 17.38 | -20.87 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.25 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-69.22 | -141.72 | 72.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.38 | -24.57 | 21.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.60 | -166.30 | 93.70 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.03 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
188.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.60 | -155.65 | 149.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-243.25 | -186.57 | -56.68 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
-3.00 | -34.49 | 31.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.63 | 0.48 |
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.20 | 19.00 | -0.81 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.04 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-42.85 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
8.45 | 0.40 | 8.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.45 | -357.88 | 306.43 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.98 | 104.55 | -105.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.64 | -14.89 | 0.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
191.98 | 177.35 | 14.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13.73 | -99.29 | 85.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
123.08 | 27.73 | 95.35 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
5.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -55.77 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-69.19 | -15.75 | -53.44 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
29.83 | 71.87 | -42.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.70 | -44.96 | -18.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
187.97 | 150.84 | 37.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.92 | -373.34 | 437.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
119.06 | 492.40 | -373.34 |
ที่เลิกกิจการ
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
182.82 | 119.06 | 63.76 |
กับเจ้าหนี้อื่นของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 5.80 | |
แปลงลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงเจ้าหนี้อื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยดังกล่าว
|
0.00 | 0.00 | |
กับภาระผูกพันในผลขาดทุนในการร่วมค้า
|
39.88 | 0.00 | |
zero
|