EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-325.39 | 149.59 | -474.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.21 | 47.76 | -50.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.05 | 131.69 | -25.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.74 | 35.02 | 20.72 |
ค่าเช่าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 20.71 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.42 | 2.36 | -1.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.34 | 8.94 | -5.60 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
41.66 | -6.50 | 48.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.39 | 0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.87 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.79 | -3.72 | 0.93 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -522.81 | |
-124223108
|
-136.49 | 386.32 | |
ลูกหนี้การค้า
|
0.16 | -8.00 | 8.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-27.00 | -23.12 | -3.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | -0.16 | 0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 6.92 | -8.04 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.40 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 17.23 | -13.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.51 | 3.68 | -3.18 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-9.90 | 36.02 | -45.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 1.03 | -1.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.38 | 4.65 | 12.73 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -2.43 | 2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-141.72 | -101.05 | -40.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.57 | -47.71 | 23.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.30 | -148.76 | -17.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 928.90 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -20.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.45 | -0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-155.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-186.57 | -451.00 | 264.42 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
-34.49 | -7.50 | -26.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -3.59 | 2.97 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -117.14 | |
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
19.00 | -50.00 | 69.00 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 1.02 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-357.88 | 280.63 | -638.51 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
104.55 | -60.47 | 165.03 |
เพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-14.89 | -3.19 | -11.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
177.35 | 482.41 | -305.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-99.29 | -348.04 | 248.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
27.73 | 111.16 | -83.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
0.00 | -162.96 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
0.00 | 457.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -110.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-55.77 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.75 | -243.76 | 228.01 |
ไม่เปลี่ยนแปลง
|
71.87 | 125.52 | -53.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.96 | -119.71 | 74.75 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.84 | 130.86 | 19.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-373.34 | 262.72 | -636.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
492.40 | 229.67 | 262.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
119.06 | 492.40 | -373.34 |
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 70.03 | |
แปลงเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระเพื่อปรับโครงสร้างการลงทุน
|
0.00 | 45.92 | |
ของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 | |
กับเจ้าหนี้อื่นของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
5.80 | 0.00 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเพื่อปรับโครงสร้างการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงเจ้าหนี้อื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 7.07 | |
zero
|