EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
61.43 | -15.31 | 76.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.10 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.73 | 94.97 | 5.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.33 | 37.66 | -15.34 |
ค่าเช่าตัดจำหน่าย
|
33.70 | 24.51 | 9.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.97 | 3.05 | 2.92 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดินในบริษัทย่อย
|
-2.30 | 2.30 | -4.60 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิจากภาษี
|
-4.72 | 10.55 | -15.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | -0.01 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.41 | -3.45 | 0.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-291.02 | -230.92 | -60.10 |
-58864993
|
-76.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.15 | -27.81 | 30.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-25.16 | -3.16 | -22.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -0.25 | 0.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -5.40 | 1.82 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.11 | -0.57 | -28.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.97 | 2.87 | -1.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.64 | 15.29 | -23.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.96 | 2.63 | 2.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.19 | 15.40 | -10.21 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.18 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-118.18 | -77.67 | -40.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.10 | -11.43 | -2.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.28 | -89.10 | -43.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
918.78 | 438.05 | 480.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.47 | -17.28 | -3.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-730.63 | -505.08 | -225.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -2.24 | 1.80 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-205.45 | -194.26 | -11.19 |
รับดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.70 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.47 | -289.29 | 251.81 |
ระยะสั้นจากธนาคาร
|
67.00 | 0.71 | 66.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.99 | -1.05 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
659.82 | 537.16 | 122.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-509.24 | -184.33 | -324.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
95.56 | 152.62 | -57.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-135.27 | -36.33 | -98.94 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
3.15 | 101.90 | -98.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-51.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-165.28 | -36.05 | -129.23 |
ไม่เปลี่ยนแปลง
|
245.03 | 55.73 | 189.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.86 | -70.64 | -27.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.91 | 442.91 | -331.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-58.84 | 64.52 | -123.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
279.36 | 220.35 | 59.00 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
5.52 | -5.52 | 11.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
226.03 | 279.36 | -53.32 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
174.71 | 77.38 | 97.33 |
เงินสดค้างรับจากการปรับราคาหลังการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.80 |