EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 303.03 130.61 172.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.06 18.53 14.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.24 5.88 11.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 12.07 3.65 8.42
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 0.37 0.22 0.15
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 3.27 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 2.68 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.21 0.00
    ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 1.56 0.05 1.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.86 1.89 -2.75
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.50 -0.40
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -54.77 -19.29 -35.48
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.26 -2.32 -1.94
    รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.00 0.76 5.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -157.73 -46.12 -111.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -116.32 -69.25 -47.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.01
    งานบริการระหว่างทำ
    		 -16.98 -6.41 -10.57
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
    		 -0.64 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 -0.68 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.72 -3.90 11.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.63 43.65 -14.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12.70 5.30 7.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.22 1.38 2.83
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -0.43 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 80.44 64.02 16.41
    รับดอกเบี้ย
    		 3.94 2.49 1.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.01 -0.26
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.39 0.25 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.22 -18.11 -18.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.27 48.65 -0.38
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.35 3.65 -8.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.39 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -867.72 -19.81 -847.91
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -51.50
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 2.51 251.44 -248.93
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.50 -13.69 12.19
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -43.20 -5.64 -37.56
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.84 -3.11 -4.73
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -939.72 161.34 -1,101.05
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.62 2.62 -5.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.30 -2.27 -6.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -46.46 -37.50 -8.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 0.80
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.80 0.00
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,074.77 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -12.92 0.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.60 0.84 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,004.27 -35.51 1,039.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 112.83 174.47 -61.65
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.59 -1.79 2.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 113.42 172.69 -59.27
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.16 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 426.46 253.77 172.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 540.04 426.46 113.58
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.50 1.25 -0.75
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.44
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.90
    - ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 64.40 4.29 60.12
    - ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 1.67 0.00
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
    		 239.90 1.49 238.41
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ
    		 -174.60 -0.06 -174.54
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 0.00