EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
130.61 | 66.50 | 64.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.53 | 13.72 | 4.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.88 | 3.86 | 2.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
3.65 | 2.09 | 1.56 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
กลับรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
0.00 | -0.47 | |
ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
0.05 | 0.03 | 0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.88 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.89 | -0.01 | 1.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.50 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.17 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-19.29 | -3.35 | -15.95 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.32 | -0.56 | -1.76 |
รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.76 | 0.57 | 0.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.12 | -5.24 | -40.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-69.25 | -25.68 | -43.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.55 | -0.54 |
งานบริการระหว่างทำ
|
-6.41 | -6.39 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -1.04 | 0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -0.12 | -3.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.65 | 35.04 | 8.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
5.30 | 13.64 | -8.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 0.39 | 1.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.25 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
64.02 | 95.02 | -30.99 |
รับดอกเบี้ย
|
2.49 | 0.19 | 2.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
0.25 | 0.31 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.11 | -14.90 | -3.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.65 | 80.62 | -31.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
3.65 | 0.60 | 3.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-51.50 | -265.38 | 213.88 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
251.44 | 60.89 | 190.55 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-13.69 | -15.00 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-5.64 | -7.05 | 1.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.11 | -0.03 | -3.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -24.90 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.44 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
161.34 | -249.43 | 410.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
2.62 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.27 | -1.69 | -0.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-37.50 | -92.49 | 54.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ประชาชนทั่วไป
|
0.00 | 450.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -12.08 | |
รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 17.09 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.51 | 360.83 | -396.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
174.47 | 192.02 | -17.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.79 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
172.69 | 192.02 | -19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
253.77 | 61.75 | 192.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
426.46 | 253.77 | 172.69 |
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
1.25 | 1.75 | -0.50 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.44 | 0.10 | 0.34 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.90 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.29 | 2.72 | 1.57 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
|
1.49 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ
|
-0.06 | 0.00 |