EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 66.50 44.29 22.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.72 9.86 3.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.86 2.87 0.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 2.09 2.13 -0.04
    ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 0.02 -0.13 0.15
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 -0.47 0.10 -0.57
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การรับประกันคุณภาพงาน
    		 0.03 -0.34 0.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.88 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.17 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.35 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.56 -0.06 -0.50
    รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 0.43 0.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.24 9.78 -15.02
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -25.68 -7.53 -18.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.55 -0.56 1.12
    งานบริการระหว่างทำ
    		 -6.39 2.53 -8.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 0.82 -1.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.22 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.04 2.31 32.73
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 13.64 -8.42 22.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -3.16 3.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 95.27 54.79 40.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.06 0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 -0.25 -0.13 -0.12
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.31 0.01 0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.90 -9.60 -5.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.62 45.14 35.48
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.60 3.57 -2.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -7.05 -2.34 -4.71
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -265.38 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 60.89 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.90 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.44 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -249.43 1.24 -250.66
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.69 -1.06 -0.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.49 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ประชาชนทั่วไป
    		 450.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 -12.08 0.00
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 17.09 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 360.83 -1.06 361.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 192.02 45.31 146.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.75 16.44 45.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 253.77 61.75 192.02
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.10 0.00
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 1.75 0.00
    - เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้นสามัญของบริษัท
    		 0.00 0.00
    - ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 3.33
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.72 8.95 -6.23
    - หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 8.95