EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
44.29 | 31.71 | 12.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.86 | 8.02 | 1.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.87 | 1.48 | 1.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
2.13 | 2.33 | -0.21 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
0.10 | 0.21 | -0.11 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
-0.34 | -0.03 | -0.30 |
ค่าบริการที่ชำระโดยตราสารทุน
|
0.00 | 10.77 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.48 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.08 | |
รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.21 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.43 | 0.09 | 0.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.78 | -59.42 | 69.21 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-7.53 | 5.27 | -12.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.56 | -0.18 | -0.38 |
งานบริการระหว่างทำ
|
2.53 | -2.99 | 5.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 2.12 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.05 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 11.41 | -9.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-8.42 | 5.52 | -13.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | 3.33 | -6.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
54.67 | 13.78 | 40.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.21 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.60 | -5.65 | -3.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.14 | 8.30 | 36.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.57 | -3.39 | 6.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 2.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-2.34 | -1.10 | -1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.83 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.24 | -3.60 | 4.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -20.00 | |
รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 19.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.06 | -3.00 | 1.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
45.31 | 1.70 | 43.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.44 | 14.74 | 1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.75 | 16.44 | 45.31 |
- เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้นสามัญของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.33 | 0.00 | |
- ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 10.77 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
8.95 | 0.00 | |
- หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.95 | 0.00 |