EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,948.15 1,843.54 104.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.98 142.72 19.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -28.53 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า / ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 59.45 91.96 -32.51
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 1.02 1.88 -0.86
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -0.34 -0.44 0.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -137.05 15.60 -152.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.32
    โอนกลับค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 -0.25 -11.22 10.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 61.93 64.31 -2.38
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -1.40 1.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4,717.42 4,224.81 492.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 75.48 -18.81 94.29
    กลับรายการประมาณการรื้อถอน
    		 0.00 -0.04
    6859136
    		 6,353.23 6,353.27
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -6,967.16 -6,269.46 -697.70
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -2.43 -6.59 4.16
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5,060.30 4,381.27 679.04
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.43 102.08 -99.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,197.03 -2,898.95 -298.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -592.39 -634.85 42.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,162.87 1,026.73 136.14
    		2.57
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -3,139.03 -9,996.90 6,857.87
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 411.91 158.22 253.69
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,906.94 3,021.67 -114.73
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 467.61 105.14 362.46
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 47.35 -119.86 167.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 -59.04 -136.79 77.75
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -78.27 -22.80 -55.47
    หนี้สินอื่น
    		 -269.05 -63.73 -205.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,451.28 -6,028.31 7,479.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 1.06 1.30 -0.24
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -637.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 1.40 -1.29
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -87.28 -91.79 4.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -31.86 -80.37 48.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -755.47 -169.45 -586.02
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 38,340.00 34,040.00 4,300.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -37,760.33 -31,028.48 -6,731.85
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
    		 -11.24 -16.32 5.08
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,228.16 -1,777.60 549.44
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.83 -20.45 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -680.56 1,197.16 -1,877.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.25 -5,000.61 5,015.86
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,730.03 6,729.41 -4,999.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,745.29 1,730.03 15.25
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 2,781.20 1,896.13 885.07
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.64 33.14 -24.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.07 2.01 -0.94
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 5,866.35 5,924.29 -57.94
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 204.71 122.30 82.41
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 52.79
    รับโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 0.00 0.31