EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,843.54 3,206.65 -1,363.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.72 134.77 7.95
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า / ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 91.96 115.42 -23.46
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 1.88 2.62 -0.73
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -0.44 -3.72 3.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.60 -47.67 63.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.11 0.21
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 -11.22 5.74 -16.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 64.31 68.51 -4.20
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.40 -2.61 1.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4,224.81 4,049.17 175.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -18.81 32.63 -51.44
    กลับรายการประมาณการรื้อถอน
    		 -0.04 0.00
    6353227
    		 7,561.60
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -6,269.46 -7,201.71 932.25
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -6.59 -97.91 91.32
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4,381.27 4,892.40 -511.13
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 102.08 14.85 87.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,898.95 -2,532.93 -366.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -634.85 -802.18 167.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,026.73 1,834.12 -807.39
    		2.57
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -9,996.90 -3,415.89 -6,581.02
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 158.22 -72.22 230.44
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 3,021.67 3,215.47 -193.80
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 105.14 -818.18 923.32
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -119.86 162.68 -282.54
    สินทรัพย์อื่น
    		 -136.79 -97.27 -39.52
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -22.80 -62.07 39.28
    หนี้สินอื่น
    		 -63.73 144.33 -208.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,028.31 890.98 -6,919.29
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 1.30 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.40 2.61 -1.21
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.79 -44.18 -47.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -80.37 -43.92 -36.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -169.45 -85.48 -83.97
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 34,040.00 27,800.00 6,240.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -31,028.48 -23,501.72 -7,526.75
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
    		 -16.32 -3.71 -12.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,777.60 -1,777.56 -0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.45 -21.07 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,197.16 2,495.93 -1,298.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5,000.61 3,301.43 -8,302.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1.23 -1.23 2.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6,729.41 3,429.22 3,300.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,730.03 6,729.41 -4,999.38
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 1,896.13 1,486.23 409.91
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 16.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.14 1.14 32.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.01 11.34 -9.33
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 5,924.29 5,591.02 333.27
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 122.30 546.70 -424.40
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 52.79 57.57 -4.78
    รับโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 0.31 0.00