EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 3,206.65 3,255.83 -49.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.77 141.63 -6.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า / ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 115.42 129.04 -13.63
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 2.62 1.34 1.28
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -3.72 -3.87 0.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.67 108.49 -156.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.00
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 5.74 0.79 4.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 68.51 70.70 -2.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.61 -16.59 13.98
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 4,049.17 4,765.03 -715.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 32.63 21.42 11.21
    กลับรายการประมาณการรื้อถอน
    		 0.00 -0.09
    7561599
    		 8,473.72 8,473.81
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -7,201.71 -7,010.42 -191.29
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -97.91 -14.34 -83.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4,892.40 3,848.99 1,043.41
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 14.85 25.77 -10.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,532.93 -2,523.67 -9.26
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -802.18 -430.52 -371.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,834.12 2,369.54 -535.42
    		2.56
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -3,415.89 -167.28 -3,248.61
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 -72.22 -105.67 33.45
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 3,215.47 3,123.31 92.16
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 -818.18 699.30 -1,517.47
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 162.68 -67.89 230.57
    สินทรัพย์อื่น
    		 -97.27 -540.70 443.43
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -62.07 -71.37 9.30
    หนี้สินอื่น
    		 144.33 109.60 34.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 890.98 5,348.84 -4,457.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.61 16.59 -13.98
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.18 -106.19 62.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -43.92 -78.65 34.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.48 -168.24 82.76
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 27,800.00 16,200.00 11,600.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -23,501.72 -23,982.92 481.20
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
    		 -3.71 -2.86 -0.85
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,777.56 -1,656.40 -121.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.07 -17.58 -3.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,495.93 -9,459.76 11,955.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,301.43 -4,279.16 7,580.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -1.23 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,429.22 7,708.38 -4,279.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 6,729.41 3,429.22 3,300.19
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 1,486.23 420.61 1,065.62
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 16.63 6.02 10.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.14 2.14 -1.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.34 6.64 4.70
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 5,591.02 4,726.82 864.20
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 546.70 368.12 178.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 57.57 4.95 52.62