EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 3,255.83 2,195.75 1,060.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.63 144.39 -2.76
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 129.04 126.82 2.22
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.34 1.22 0.12
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -3.87 -4.00 0.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 108.49 -458.82 567.30
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.79 0.46 0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 70.70 73.46 -2.76
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.59 -3.43 -13.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 4,765.03 5,199.15 -434.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับรายการ)
    		 21.42 -10.36 31.78
    กลับรายการประมาณการรื้อถอน
    		 -0.09 0.00
    8473723
    		 7,264.64
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -7,010.42 -7,555.28 544.86
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -14.34 -25.92 11.59
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,848.99 3,459.22 389.77
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 25.77 37.86 -12.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,523.67 -2,376.83 -146.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -430.52 -743.67 313.15
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,369.54 60.02 2,309.52
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -167.28 -2,481.66 2,314.38
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 -105.67 -78.58 -27.09
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 3,123.31 1,881.09 1,242.22
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 699.30 901.94 -202.65
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -67.89 49.02 -116.90
    สินทรัพย์อื่น
    		 -540.70 -95.06 -445.64
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -71.37 -81.53 10.16
    หนี้สินอื่น
    		 109.60 -124.33 233.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,348.84 30.92 5,317.93
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 1.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 2,573.48
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 -2,572.92
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.59 3.43 13.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.19 -82.26 -23.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -78.65 -3.72 -74.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -168.24 -80.69 -87.55
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 16,200.00 51,050.00 -34,850.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -23,982.92 -44,981.07 20,998.15
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -2.86 -14.41 11.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 3,798.24
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -66.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,656.40 -3,393.57 1,737.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.58 -14.38 -3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,459.76 6,378.34 -15,838.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4,279.16 6,328.57 -10,607.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7,708.38 1,379.81 6,328.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 3,429.22 7,708.38 -4,279.16
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 420.61 4,933.33 -4,512.72
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.02 1,208.57 -1,202.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.14 4.45 -2.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.64 6.11 0.54
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 4,726.82 4,846.89 -120.07
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 368.12 433.89 -65.77
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.95 41.44 -36.49