EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
2,195.75 | 6,212.04 | -4,016.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
144.39 | 138.22 | 6.17 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
126.82 | 95.24 | 31.58 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.22 | -11.53 | 12.74 |
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
|
-4.00 | -3.75 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-458.82 | 183.83 | -642.64 |
ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
|
0.46 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
73.46 | 331.47 | -258.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.43 | -2.67 | -0.76 |
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำระ
|
-3.24 | -7.44 | 4.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
5,199.15 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
|
0.00 | 134.17 | |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-10.36 | -24.69 | 14.33 |
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -3.99 | |
7261402
|
7,040.90 | 7,044.89 | |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-7,555.28 | -7,007.37 | -547.91 |
รายได้เงินปันผลสุทธิ
|
-25.92 | -38.19 | 12.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3,459.22 | 4,076.35 | -617.14 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
37.86 | 38.19 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
2,643.90 | 7,213.42 | -4,569.53 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
|
-5,813.02 | -8,210.35 | 2,397.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,376.83 | -1,873.50 | -503.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-743.67 | -14.41 | -729.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,112.34 | 1,225.04 | -4,337.38 |
| 2.56 | |||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
3,203.54 | 6,338.54 | -3,135.00 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-75.34 | 238.13 | -313.47 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,008.91 | 1,448.08 | 560.83 |
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
-1,741.95 | -4,663.71 | 2,921.75 |
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
|
49.02 | 329.01 | -280.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
-95.06 | -142.71 | 47.66 |
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้
|
0.00 | -5,342.01 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-81.53 | -69.45 | -12.08 |
หนี้สินอื่น
|
-124.33 | -554.95 | 430.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.92 | -1,194.02 | 1,224.94 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.26 | -77.92 | -4.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -13,744.63 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,572.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.72 | -13.09 | 9.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.43 | 2.69 | 0.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
|
0.00 | 13,778.13 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,573.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.30 | 4.48 | -3.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.69 | -50.28 | -30.41 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมและตราสารหนี้
|
41,050.00 | 49,500.00 | -8,450.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-44,181.07 | -49,402.67 | 5,221.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 20,000.00 | -10,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -7,230.00 | 6,430.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-14.41 | -34.47 | 20.05 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,798.24 | 4,900.00 | -1,101.76 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-66.47 | -115.93 | 49.46 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 97.07 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,393.57 | -16,121.46 | 12,727.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-14.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,378.34 | 1,592.54 | 4,785.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,328.57 | 348.24 | 5,980.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,379.81 | 1,031.57 | 348.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 9)
|
7,708.38 | 1,379.81 | 6,328.57 |
ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
4,933.33 | 4,444.95 | 488.38 |
ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
1,208.57 | 585.50 | 623.07 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
4,846.89 | 5,034.35 | -187.46 |