EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
6,212.04 | 5,209.30 | 1,002.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.22 | 141.31 | -3.09 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
95.24 | 75.98 | 19.26 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.53 | 0.11 | -11.64 |
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
|
-3.75 | -3.90 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
183.83 | 328.49 | -144.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
331.47 | 66.10 | 265.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.67 | -13.37 | 10.70 |
กำไรจากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | ||
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำระ
|
-7.44 | -2.57 | -4.87 |
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.62 | -162.19 | 296.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-0.45 | 2.22 | -2.67 |
ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน
|
0.00 | ||
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-24.69 | -20.50 | -4.19 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัญชีลูกหนี้ใช้สิทธิซื้อคืนแบบผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ฯ ไป บสท.
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3.99 | 30.31 | -34.30 |
รายได้ค่าสินไหมทดแทน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการยกเลิกการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | ||
รายได้ที่ได้รับชดเชยผลขาดทุนตามสัญญา
|
0.00 | ||
7,040,897,678.22
|
5,651.29 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-7,007.37 | -4,644.53 | -2,362.84 |
รายได้เงินปันผลสุทธิ
|
-38.19 | -36.97 | -1.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9,106.24 | 6,410.28 | 2,695.96 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
38.19 | 43.60 | -5.41 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
|
-8,210.35 | -7,088.27 | -1,122.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,873.49 | -1,801.26 | -72.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.41 | -8.80 | -5.62 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-958.50 | -1,474.66 | 516.16 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
6,338.54 | 5,037.03 | 1,301.51 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
238.13 | 251.19 | -13.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,448.08 | 1,513.87 | -65.79 |
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
-2,480.16 | -2,129.47 | -350.70 |
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่นๆ
|
329.01 | -495.72 | 824.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-142.71 | 116.48 | -259.19 |
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้
|
-5,342.01 | 5,342.01 | -10,684.02 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-69.45 | -48.34 | -21.12 |
หนี้สินอื่น
|
-554.95 | 66.47 | -621.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,194.02 | 8,178.87 | -9,372.89 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.92 | -78.58 | 0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-13,744.63 | -5,656.63 | -8,088.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.09 | -3.05 | -10.04 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
|
0.00 | ||
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.69 | 13.37 | -10.68 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
|
13,778.13 | 5,655.31 | 8,122.82 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนิ้เผื่อขาย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4.48 | 8.61 | -4.13 |
เงินสดรับจากตั๋วครบกำหนด
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.28 | -60.93 | 10.64 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
|
49,500.00 | 16,450.00 | 33,050.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
4,900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-115.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
97.06 | 97.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-49,402.67 | -21,779.02 | -27,623.64 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-7,230.00 | -6,600.00 | -630.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-30.06 | -12.66 | -17.40 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการอาวัลตั๋วเงินจ่าย
|
-4.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-16,121.46 | -4,400.62 | -11,720.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,592.54 | -8,245.23 | 9,837.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
348.24 | -127.29 | 475.53 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
348.24 | -127.29 | 475.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,031.57 | 1,158.86 | -127.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,379.81 | 1,031.57 | 348.24 |