EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
5,209.30 | 4,509.03 | 700.27 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
141.31 | 148.40 | -7.09 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
73.74 | 47.26 | 26.48 |
รายได้ค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.11 | 0.38 | -0.26 |
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
|
-3.90 | -3.93 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
328.49 | -75.82 | 404.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากบัญชี
|
0.00 | 1.62 | -1.62 |
ปป.สินทรัพย์ระหว่างทำเนื่องจากบันทึกไว้เป็นคชจ.
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
66.10 | 65.87 | 0.23 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | 5.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-13.37 | -0.04 | -13.33 |
กำไรจากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | ||
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำระ
|
-2.57 | -59.88 | 57.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-162.19 | -1,024.93 | 862.73 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
2.22 | 0.00 | |
ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน
|
0.00 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-20.50 | -69.34 | 48.85 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัญชีลูกหนี้ใช้สิทธิซื้อคืนแบบผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ฯ ไป บสท.
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
30.31 | 2.56 | 27.75 |
รายได้ค่าสินไหมทดแทน
|
0.00 | ||
รับเงินปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | ||
รายได้ที่ได้รับชดเชยผลขาดทุนตามสัญญา
|
0.00 | ||
5,649,041,692.91
|
3,546.44 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-206.19 | -406.05 | 199.87 |
รายได้เงินปันผลสุทธิ
|
-36.97 | -47.50 | 10.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,971.94 | 2,015.86 | -43.93 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
43.60 | 40.87 | 2.73 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
|
-7,088.27 | -4,734.29 | -2,353.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,801.26 | -1,484.87 | -316.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.80 | -10.05 | 1.26 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,476.90 | -1,079.59 | -397.31 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
5,037.03 | 4,987.60 | 49.44 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
251.19 | 834.17 | -582.98 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,513.87 | 898.56 | 615.31 |
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
-2,129.47 | -1,785.47 | -344.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-379.25 | -179.33 | -199.92 |
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้
|
5,342.01 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-48.34 | -45.57 | -2.76 |
หนี้สินอื่น
|
66.47 | 186.34 | -119.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,176.63 | 3,816.70 | 4,359.93 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-78.58 | -99.37 | 20.78 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-5,656.63 | -10,503.16 | 4,846.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.05 | -1.72 | -1.33 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
13.37 | 0.05 | 13.33 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5,655.31 | 10,515.79 | -4,860.48 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนิ้เผื่อขาย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
8.61 | 0.55 | 8.05 |
เงินสดรับจากตั๋วครบกำหนด
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.93 | -87.85 | 26.93 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
|
16,450.00 | 30,943.31 | -14,493.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,000.00 | 22,600.00 | -14,600.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
97.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-21,779.02 | -45,324.65 | 23,545.63 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-6,600.00 | -8,400.00 | 1,800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-10.42 | -19.23 | 8.82 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการอาวัลตั๋วเงินจ่าย
|
0.00 | -14.12 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-4,400.62 | -3,961.65 | -438.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,242.99 | -4,176.35 | -4,066.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-127.29 | -447.50 | 320.21 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-127.29 | -447.50 | 320.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,158.86 | 1,606.36 | -447.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,031.57 | 1,158.86 | -127.29 |
Operating Cash flow to Debt Payment
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-3,842,375,338.15
|
-214.70 | ||
เงินรับจากดำเนินงาน
|
8,176.63 | 3,816.70 | 4,359.93 |
รวมรับเงิน
|
24,547.06 | 53,543.31 | -28,996.24 |
รวมจ่ายหนี้
|
-28,389.44 | -53,758.01 | 25,368.57 |
| -214.70 | |||
8,176,628,878.21
|
3,816.70 | ||
-2.13
|
0.00 |