EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 193.31 -127.94 321.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 876.01 895.93 -19.92
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 38.02 27.00 11.02
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.00 0.91 9.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 28.54 18.58 9.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -1.00 1.88 -2.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.07 0.08 2.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 4.19 3.64 0.55
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -146.03 -108.40 -37.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 32.36 35.26 -2.90
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.07 45.40 -43.33
    กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.61 0.59
    รายได้ทางการเงิน
    		 -81.90 -86.16 4.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 602.68 627.07 -24.39
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,554.78 1,323.16 231.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.29 -36.74 -35.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.50 -34.98 32.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.84 1.27 -12.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 0.51 -1.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.81 0.04 40.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.75 18.80 -6.05
    รายได้รอการรับรู้
    		 60.51 50.32 10.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -13.03 15.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,584.66 1,309.35 275.31
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -88.40 -79.50 -8.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -172.10 -140.07 -32.03
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 82.56 48.59 33.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,406.71 1,138.38 268.34
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 690.52 614.29 76.23
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -156.48 -14.10 -142.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 10.07 7.37 2.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 79.98 85.02 -5.03
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.02 2.33 -3.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -50.40 -6.19 -44.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -387.76 -262.25 -125.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -14.74 -5.69 -9.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.83 0.07 1.76
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 18.60 16.08 2.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 190.61 293.96 -103.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 700.00 500.00 200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 480.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,823.11 -1,338.90 -484.21
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -105.13 -92.95 -12.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -584.70 -607.08 22.39
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -68.69
    รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -152.99 -51.00 -101.99
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -23.97 -27.33 3.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,564.40 -1,429.06 -135.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.09 -3.38 3.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.83 -0.10 32.93
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 0.01 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 522.58 522.67 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 555.37 522.58 32.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 172.63 147.79 24.84
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.58
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.91 5.93 3.97
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -74.90 18.97 -93.87
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.60 0.16 0.44