EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 2,651.41 1,852.11 799.29
    รายได้จากการขาย
    		 2.90 10.62 -7.73
    รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า
    		 322.07 331.64 -9.57
    รายได้เงินปันผล
    		 31.64 50.36 -18.71
    รายได้อื่น
    		 66.03 89.60 -23.57
    รวมรายได้
    		 3,074.05 2,334.33 739.72
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 1,695.08 1,500.60 194.49
    ต้นทุนขาย
    		 2.82 14.14 -11.33
    ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า
    		 134.87 137.59 -2.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 779.27 611.32 167.94
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 45.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,657.44 2,263.65 393.79
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 416.61 70.68 345.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -1.83 -1.27 -0.55
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -1.81 -2.97 1.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 86.16 75.95 10.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -627.07 -544.83 -82.24
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -127.94 -402.44 274.50
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -137.93 1.54 -139.48
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -265.87 -400.89 135.02
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.38 0.18 -3.56
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -3.38 0.18 -3.56
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 105.70 29.85 75.85
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 105.70 29.85 75.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 102.32 30.03 72.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -163.56 -370.86 207.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -138.05 -281.43 143.38
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -127.82 -119.47 -8.36
    -265873984
    		 -400.89
    		627.07 0.00 627.07
    -163558789
    		 -370.86
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -127.94 -402.44 274.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 895.93 903.54 -7.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 6.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 27.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91 0.33 0.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.58 31.35 -12.77
    ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 1.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 3.64 4.24 -0.60
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -108.40 -104.20 -4.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.26 42.84 -7.58
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 14.97
    กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.61 -2.08 1.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,323.16 853.57 469.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.74 -63.67 26.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.98 9.24 -44.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 5.20 -3.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -0.52 1.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.07 -23.21 27.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.80 -96.83 115.63
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -83.53 -110.10 26.57
    รายได้รอการรับรู้
    		 50.32 15.56 34.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.03 -19.71 6.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,229.85 569.53 660.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.07 -94.91 -45.16
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 48.59 91.35 -42.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,138.38 565.97 572.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 614.29 968.94 -354.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -59.78
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.68
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 7.37 32.95 -25.58
    เงินปันผลรับ
    		 31.64 50.36 -18.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 85.02 75.72 9.30
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.33 8.71 -6.38
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -171.60 -220.00 48.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -6.19 -16.12 9.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -262.25 -255.96 -6.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.69 -14.88 9.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 1.33 -1.26
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 16.08 15.21 0.86
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 293.96 646.25 -352.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 500.00 7.31 492.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -800.00 -407.31 -392.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,338.90 -934.43 -404.46
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -92.95 -80.20 -12.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -607.08 -528.71 -78.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -11.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.33 -54.11 26.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,429.06 -1,251.77 -177.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.38 0.18 -3.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.10 -39.37 39.26
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.02 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 522.67 562.01 -39.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 522.58 522.67 -0.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 147.79 50.62 97.17
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.93 13.62 -7.69
    สัญญาสัมปทานและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 687.00 0.43 686.58
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 18.97 9.90 9.06
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.16 0.04 0.12