EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,095.70 833.07 262.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 337.80 285.29 52.51
    ของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 28.06 28.07 -0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -123.77 -52.61 -71.16
    กำไรจากการรวมธุรกิจ
    		 -76.15
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.67 46.69 15.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 -0.74 1.05 -1.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 0.35 -0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -21.95 -32.11 10.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.49 0.79 0.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 92.71 114.97 -22.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 258.31 264.48 -6.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,654.42 1,490.03 164.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.20 -11.70 -5.50
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.36 -1.59 0.23
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -6.69 1.34 -8.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.49 -15.64 7.15
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 4.54 3.14 1.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.02 4.13 -20.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.92 -9.70 32.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.89 39.62 -52.51
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -25.15 -37.46 12.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.34 12.10 12.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,618.42 1,474.27 144.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -214.21 -258.68 44.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,404.21 1,215.59 188.62
    		124.03 300.79 -176.75
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -48.80 -0.50 -48.30
    รับเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.20 90.38 -57.18
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -7.63 7.73
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 22.01 31.51 -9.50
    เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
    		 119.74
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -297.89 -267.24 -30.65
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.38 -4.05 -4.33
    ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 1.23 0.33 0.90
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -178.79 -157.20 -21.58
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.85 -4.41 -1.45
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 60.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -444.32 -447.75 3.42
    จ่ายหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -2.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -95.02 -116.64 21.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -413.10 -341.70 -71.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -23.85 -23.84 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -924.68 -934.33 9.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 300.74 124.05 176.69
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.04 -0.02 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 847.03 722.99 124.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,147.81 847.03 300.79
    1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.34 11.32 -4.97
    2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.39 0.97 -0.58