EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
833.07 | 562.20 | 270.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
285.29 | 305.31 | -20.02 |
ของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
28.07 | 28.06 | 0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-52.61 | -12.58 | -40.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
46.69 | 44.18 | 2.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
|
1.05 | 1.57 | -0.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | 0.20 | 0.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.11 | -30.55 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.79 | 0.74 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
114.97 | 96.06 | 18.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
264.48 | 364.17 | -99.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,490.03 | 1,359.36 | 130.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
-11.70 | -3.43 | -8.26 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.59 | 0.59 | -2.18 |
อะไหล่คงเหลือ
|
1.34 | -4.64 | 5.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.64 | 3.48 | -19.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.14 | -19.03 | 22.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -22.39 | 26.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.70 | -67.47 | 57.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.62 | -6.68 | 46.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.46 | -24.58 | -12.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.10 | -4.79 | 16.89 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,474.27 | 1,210.43 | 263.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-258.68 | -276.05 | 17.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,215.59 | 934.37 | 281.21 |
| -120.16 | 124.03 | -244.20 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -63.72 | 63.21 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.38 | 12.58 | 77.80 |
เงินจ่ายซื้อลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -738.21 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.63 | 1.11 | -8.74 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
31.51 | 29.86 | 1.66 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-267.24 | -90.55 | -176.69 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.05 | -0.72 | -3.33 |
ที่เช่าและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-157.20 | -849.66 | 692.45 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.41 | -4.09 | -0.32 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 650.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-447.75 | -422.75 | -25.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.64 | -97.43 | -19.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-341.70 | -311.10 | -30.60 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.84 | -19.55 | -4.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-934.33 | -204.91 | -729.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
124.05 | -120.19 | 244.25 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
722.99 | 843.15 | -120.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
847.03 | 722.99 | 124.03 |
1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
11.32 | 6.68 | 4.64 |
2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.97 | 2.25 | -1.28 |
3. เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 |