EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
562.20 | 552.17 | 10.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
305.31 | 357.08 | -51.77 |
ของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
28.06 | 28.06 | 0.00 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.58 | -17.66 | 5.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
44.18 | 34.16 | 10.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
|
1.57 | -0.66 | 2.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 0.38 | -0.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 19.94 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-30.55 | -12.76 | -17.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.74 | 0.99 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
96.06 | 85.21 | 10.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
364.17 | 235.52 | 128.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,359.36 | 1,282.43 | 76.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.43 | -16.06 | 12.63 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.59 | -0.69 | 1.28 |
อะไหล่คงเหลือ
|
-4.64 | -2.03 | -2.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | -13.51 | 16.99 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-19.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.39 | -0.04 | -22.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-67.47 | 81.71 | -149.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | 25.10 | -31.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.58 | -13.05 | -11.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | 4.86 | -9.65 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,210.43 | 1,348.72 | -138.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-276.05 | -209.72 | -66.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
934.37 | 1,139.00 | -204.63 |
| 0.00 | -120.16 | 120.16 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-63.72 | -0.67 | -63.05 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.58 | 17.66 | -5.08 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-738.21 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.11 | -0.03 | 1.13 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
29.86 | 12.73 | 17.13 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-90.55 | -50.04 | -40.51 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.72 | -2.19 | 1.47 |
ที่เช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.17 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-849.66 | -20.36 | -829.29 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.09 | -1.43 | -2.65 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
650.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-422.75 | -601.17 | 178.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.43 | -88.12 | -9.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-311.10 | -244.80 | -66.30 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.55 | -16.17 | -3.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.91 | -951.69 | 746.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-120.19 | 166.95 | -287.14 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.03 | -0.06 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
843.15 | 676.26 | 166.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
722.99 | 843.15 | -120.16 |
1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.68 | 8.60 | -1.93 |
2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.25 | 4.30 | -2.05 |
3. เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 |