EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 550.68 490.36 60.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 357.08 364.99 -7.91
    ของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 28.06 28.06 0.00
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.66 -17.66 0.00
    สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.11 9.24 11.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 -0.66 0.91 -1.57
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.38 0.55 -0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 19.94 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -12.76 -10.99 -1.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.99 1.68 -0.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 85.21 105.33 -20.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 237.01 191.63 45.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,269.38 1,164.11 105.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.06 -51.00 34.94
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.69 0.06 -0.74
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -2.03 1.13 -3.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.51 -0.81 -12.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.10 0.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 81.71 12.38 69.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.10 -7.26 32.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.86 -0.44 5.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,348.72 1,118.06 230.66
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -209.72 -171.40 -38.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,139.00 948.75 190.25
    		166.89 102.47 64.42
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.67 -1.50 0.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.13 0.10
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 17.66 17.66 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 12.73 11.70 1.02
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -50.04 -23.73 -26.31
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.19 -2.60 0.41
    ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 2.17 0.58 1.59
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.36 1.99 -22.36
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.43 -10.61 9.18
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -601.17 -520.00 -81.17
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -16.17 -14.82 -1.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -244.80 -193.80 -51.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.12 -109.01 20.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -951.69 -848.24 -103.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 166.95 102.50 64.45
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 676.26 573.80 102.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 843.15 676.26 166.89