EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 490.36 466.45 23.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 364.99 357.09 7.90
    ค่าสัมปทานและสิทธิการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 28.06 25.76 2.30
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.66 -19.75 2.09
    สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.24 47.18 -37.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 0.91 -16.31 17.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.55 -2.64 3.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -10.99 -18.76 7.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.68 2.40 -0.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 105.33 161.29 -55.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 191.63 203.33 -11.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,164.11 1,206.05 -41.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -51.00 58.61 -109.61
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.44 -0.38
    อะไหล่คงเหลือ
    		 1.13 -5.45 6.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 3.77 -4.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.04 -0.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.38 -10.63 23.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.26 -26.36 19.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 5.00 -5.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,118.06 1,231.48 -113.41
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -171.40 -235.34 63.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 948.75 996.14 -47.39
    		0.00 102.47 -102.47
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.50 139.05 -140.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาะค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -2.16 2.04
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 17.66 19.75 -2.09
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 11.70 18.98 -7.28
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -23.73 -183.91 160.19
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.60
    ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 0.58 100.83 -100.25
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.99 -203.33 205.32
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.61 -8.16 -2.45
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -520.00 -299.96 -220.03
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.82 -18.41 3.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -193.80 -239.69 45.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -109.01 -166.17 57.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -848.24 -732.39 -115.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 102.50 60.42 42.08
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 573.80 513.40 60.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 676.26 573.80 102.47