EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
247.24 | 281.46 | -34.22 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
191.00 | 556.00 | -365.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
99.57 | 97.17 | 2.40 |
อื่น ๆ
|
12.88 | 10.77 | 2.11 |
รวม
|
112.45 | 107.94 | 4.51 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.77 | 4.80 | -1.03 |
อะไหล่คงเหลือ
|
9.14 | 8.04 | 1.10 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
19.53 | 20.29 | -0.76 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
47.30 | 0.00 | |
| 105.06 | 161.04 | -55.98 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
659.97 | 989.03 | -329.06 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
498.28 | 512.24 | -13.97 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-498.28 | -512.24 | 13.97 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,939.60 | 734.56 | 1,205.04 |
ค่าความนิยม
|
756.01 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
151.09 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,856.84 | 913.99 | 1,942.85 |
รวมสินทรัพย์
|
3,516.81 | 1,903.03 | 1,613.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
958.00 | 0.00 | 958.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
5.44 | 7.33 | -1.89 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
32.39 | 36.48 | -4.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
135.86 | 33.05 | 102.81 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,277.58 | 209.71 | 1,067.87 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
11.22 | 12.26 | -1.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
442.16 | 0.00 | |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10.77 | 8.73 | 2.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
481.47 | 107.48 | 373.99 |
รวมหนี้สิน
|
1,759.05 | 317.20 | 1,441.85 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 434.98 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.01 | 34.00 | 0.01 |
สำรองอื่น
|
341.82 | 309.84 | 31.98 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
567.49 | 466.99 | 100.50 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,718.30 | 1,585.81 | 132.49 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
39.47 | 0.02 | 39.44 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,757.76 | 1,585.83 | 171.93 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,516.81 | 1,903.03 | 1,613.79 |
รายได้ค่าบริการ
|
837.98 | 866.93 | -28.95 |
ค่าเช่ารับ
|
47.35 | 46.02 | 1.32 |
รายได้อื่น
|
44.85 | 43.45 | 1.40 |
รวมรายได้
|
930.18 | 956.40 | -26.22 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
354.30 | 342.51 | 11.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
142.84 | 153.49 | -10.65 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.82 | 4.01 | -2.18 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
10.38 | 10.30 | 0.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
509.35 | 510.31 | -0.96 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
420.83 | 446.09 | -25.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.53 | -1.45 | -5.08 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-100.95 | -124.82 | 23.87 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
313.34 | 319.82 | -6.48 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.67 | -0.02 | -0.65 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
312.68 | 319.80 | -7.13 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
340.00 | 317.81 | 22.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
83.72 | 91.91 | -8.19 |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.97 | -6.82 | -7.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
1.22 | 1.45 | -0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.82 | 4.01 | -2.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
386.12 | 410.35 | -24.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.51 | -7.38 | 2.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.78 | -10.23 | -10.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.01 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.08 | 13.16 | 0.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.04 | -24.15 | 53.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
420.95 | 376.95 | 44.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
365.00 | 35.00 | 330.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
13.97 | 6.82 | 7.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 20)
|
-836.07 | 0.00 | |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-575.73 | -317.66 | -258.06 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-69.19 | -259.44 | 190.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,226.02 | -555.26 | -670.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
958.00 | 0.00 | 958.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.97 | -7.69 | 0.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.19 | -239.34 | 59.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
770.85 | 275.94 | 494.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.22 | 97.63 | -131.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
281.46 | 183.83 | 97.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
247.24 | 281.46 | -34.22 |
สัญญาเช่าทางการเงิน - รถยนต์
|
4.76 | 13.62 | -8.87 |