EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
281.46 | 183.83 | 97.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
556.00 | 591.00 | -35.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
97.17 | 88.62 | 8.55 |
อื่น ๆ
|
10.77 | 11.94 | -1.17 |
รวม
|
107.94 | 100.56 | 7.38 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.80 | 0.00 | |
อะไหล่คงเหลือ
|
8.04 | 8.03 | 0.01 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
20.29 | 12.19 | 8.09 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
5.20 | 3.84 | 1.37 |
| 161.04 | 131.65 | 29.39 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
989.03 | 903.98 | 85.05 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
512.24 | 118.33 | 393.91 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-512.24 | -118.33 | -393.91 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
169.07 | 153.08 | 15.99 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
734.56 | 497.79 | 236.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.36 | 10.37 | -0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
913.99 | 661.24 | 252.75 |
รวมสินทรัพย์
|
1,903.03 | 1,565.22 | 337.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
7.33 | 7.73 | -0.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
36.48 | 72.69 | -36.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
33.05 | 10.59 | 22.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.28 | 21.94 | -9.66 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
209.71 | 305.35 | -95.64 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
12.26 | 7.08 | 5.18 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.73 | 9.79 | -1.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
107.48 | 431.99 | -324.51 |
รวมหนี้สิน
|
317.20 | 737.35 | -420.15 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
(2544 : หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
340.00 | 250.00 | 90.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 2.00 | 432.98 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.00 | 34.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
309.84 | 309.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
466.99 | 232.03 | 234.96 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,585.81 | 827.87 | 757.94 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,585.83 | 827.87 | 757.96 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,903.03 | 1,565.22 | 337.81 |
รายได้ค่าให้บริการ
|
866.93 | 882.41 | -15.48 |
ค่าเช่ารับ
|
46.02 | 49.35 | -3.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
23.88 | 21.12 | 2.76 |
รายได้อื่น
|
19.57 | 9.70 | 9.87 |
รวมรายได้
|
956.40 | 962.58 | -6.17 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
342.51 | 320.59 | 21.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
153.49 | 141.32 | 12.17 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
4.01 | 2.11 | 1.90 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
10.30 | 9.84 | 0.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
510.31 | 888.97 | -378.66 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
446.09 | 73.61 | 372.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.45 | -1.89 | 0.44 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-124.82 | -147.99 | 23.16 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
319.82 | -76.27 | 396.09 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
319.80 | -76.27 | 396.07 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
317.81 | 250.00 | 67.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.91 | 96.08 | -4.17 |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.82 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
1.45 | 1.88 | -0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
410.35 | 444.70 | -34.35 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.38 | -6.49 | -0.89 |
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
-8.09 | -6.80 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | 2.09 | -4.23 |
เจ้าหนี้
|
13.16 | 1.10 | 12.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.78 | 2.78 | 20.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
376.95 | 435.92 | -58.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
35.00 | -35.00 | 70.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
6.82 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | -111.00 | 91.00 |
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-317.66 | -169.51 | -148.15 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-259.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-555.26 | -315.41 | -239.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.69 | -8.21 | 0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-239.34 | -117.00 | -122.34 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญ
|
522.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
275.94 | -125.21 | 401.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
97.63 | -4.69 | 102.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
183.83 | 188.52 | -4.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
281.46 | 183.83 | 97.63 |
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
|
13.62 | 5.03 | 8.59 |