EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 334.47 193.71 140.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 659.41 655.60 3.81
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.47 -3.46 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.52 0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.90 3.83 0.07
    กำไรจากการปรับปรุงประมาณการสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.53 0.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.18 -0.02 -0.16
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 7.32 4.54 2.78
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -108.88 -95.63 -13.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.23 24.07 0.16
    ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -2.16 15.16 -17.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -65.54 -61.74 -3.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 434.85 458.24 -23.40
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,283.76 1,193.27 90.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 72.86 33.43 39.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.88 -6.25 11.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.94 -0.98 26.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.36 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.11 27.08 -18.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -51.69 -11.02 -40.67
    รายได้รอการรับรู้
    		 39.01 54.78 -15.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.28 3.90 11.38
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,398.25 1,293.85 104.40
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.99 -92.37 77.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -151.53 -145.13 -6.40
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 91.48 81.69 9.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,323.21 1,138.04 185.16
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.41 601.04 -611.45
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -212.70 -47.08 -165.62
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 -0.15 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 59.11 61.88 -2.77
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.12 -1.82 2.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -58.84 -0.61 -58.23
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -506.21 -316.29 -189.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.81 -9.56 -5.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 1.80 -0.70
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 12.39 7.10 5.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -729.15 296.31 -1,025.46
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -700.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 870.00 100.00 770.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -818.85 -1,573.46 754.61
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -74.16 -64.02 -10.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -404.05 -453.48 49.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -8.37
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -68.50 -68.69 0.19
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.32 14.19 -11.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -197.52 -152.99 -44.53
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -60.79 -23.97 -36.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -459.91 -1,522.41 1,062.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.84 0.15 -0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 133.31 -87.91 221.22
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 -0.57 -0.04 -0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 555.38 522.58 32.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 688.11 434.63 253.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 39.00 23.48 15.52
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 62.62 9.91 52.72
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.10
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 86.91 -45.89 132.80
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.62 2.44 3.18
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.10
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.91
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.64