EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 267.63 149.20 118.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 434.52 435.90 -1.38
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.27 -3.22 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.68 -0.93 0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.07 -1.61 3.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.18 -0.02 -0.16
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 4.33 1.69 2.65
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -40.00 -46.77 6.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.14 15.49 0.64
    ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -10.18 12.83 -23.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -43.54 -44.02 0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 291.63 310.95 -19.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 918.47 828.97 89.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 82.45 23.62 58.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.97 -29.51 -10.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.53 -9.77 43.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.76 1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.18 38.20 -33.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.82 -7.75 -46.07
    รายได้รอการรับรู้
    		 18.24 26.21 -7.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.10 2.63 4.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 971.55 871.84 99.72
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.89 -79.13 64.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.95 -80.72 -8.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 867.72 711.98 155.73
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 38.35 651.43 -613.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -199.35 -27.74 -171.61
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 -0.15 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 37.84 43.41 -5.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.05 -0.40 0.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -57.78 -1.12 -56.66
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -255.84 -273.46 17.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.37 -5.73 -10.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.88 1.28 -0.39
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 8.11 4.55 3.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -444.01 392.07 -836.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -700.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 870.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -545.93 -1,322.54 776.62
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -45.42 -42.57 -2.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -276.00 -303.48 27.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -8.37
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -34.53 -34.53 0.00
    รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.32 3.10 -0.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.53 -89.24 -35.28
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -50.73 -11.78 -38.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 86.82 -1,221.05 1,307.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.74 -0.14 -1.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 508.79 -117.13 625.93
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 -0.14 -0.01 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 555.38 522.58 32.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,064.03 405.43 658.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 6.09 20.24 -14.15
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 31.94 6.51 25.43
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.99
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.32 -106.58 134.90
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.36 0.35
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 2.97
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.91
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.54