EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 188.68 104.81 83.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 218.52 218.56 -0.04
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.20 -0.23 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.68 0.00 -0.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 0.34 -0.14
    กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.31 0.36 1.95
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -26.30 -23.92 -2.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.06 6.91 1.15
    ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -11.86 1.13 -12.99
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.45 -21.12 0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 144.66 152.61 -7.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 502.76 439.21 63.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.77 -48.12 81.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.86 10.04 -33.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 3.10 -4.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.42 0.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.80 49.21 -107.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.27 -14.98 2.70
    รายได้รอการรับรู้
    		 13.50 16.02 -2.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 0.92 -3.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.20 454.97 -1.78
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.97 -48.06 46.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.92 -24.60 -5.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 421.30 382.31 38.99
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 48.55 63.44 -14.89
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -127.50 -26.24 -101.26
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.21 -0.04 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.35 20.00 -0.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.34 0.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -57.30 -1.12 -56.18
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -51.99 -182.55 130.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.35 -0.14 -3.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.88
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 3.24 2.12 1.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -168.04 -124.89 -43.15
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -400.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 870.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -313.42 -262.00 -51.43
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -20.78 -20.94 0.15
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -38.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -147.62 -159.42 11.80
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -34.53 -34.53 0.00
    รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.32 3.08 -0.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.92 -183.81 100.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.69 0.13 -0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 169.65 73.74 95.91
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 0.10 0.01 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 555.38 522.58 32.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 725.12 596.33 128.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 6.09 11.96 -5.87
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.79 3.82 20.97
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.20 -91.34 122.54
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.78 -0.12 -0.66