EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-2,011.40 | -8,716.37 | 6,704.96 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
0.00 | 5,434.68 | |
ขาดทุนก่อนภาษีและผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
-2,011.40 | -3,281.69 | 1,270.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,430.72 | 2,342.28 | 88.44 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.46 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.36 | 11.62 | 3.73 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.40 | 1.75 | -3.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.83 | -1.65 | 7.48 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.82 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-489.06 | -453.16 | -35.91 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
119.01 | 105.87 | 13.14 |
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -11.20 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.19 | 447.20 | -478.40 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -530.08 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
4.06 | -56.36 | 60.42 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -672.47 | |
รายได้เงินปันผล
|
-516.80 | -826.81 | 310.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.01 | -6.53 | -7.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,489.45 | 1,264.78 | 224.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
993.73 | -1,666.90 | 2,660.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-851.89 | 18.05 | -869.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.74 | 36.38 | -61.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-155.03 | 36.82 | -191.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-119.77 | 77.05 | -196.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
593.39 | -161.01 | 754.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,902.68 | -207.23 | 2,109.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.76 | -18.53 | 3.77 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -1.50 | 2.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,324.30 | -1,886.87 | 4,211.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-755.98 | -286.96 | -469.02 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) สุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,568.32 | -2,173.83 | 3,742.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.16 | -4.23 | 4.39 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-3,055.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,585.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-215.30 | -79.72 | -135.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.14 | -0.50 | -4.65 |
เงินสดจ่ายชำระตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -558.96 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
13.06 | 6.56 | 6.51 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
455.70 | 535.58 | -79.88 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - กองทุน
|
0.00 | 2,599.67 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
516.80 | 826.81 | -310.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
121.31 | 13.25 | 108.06 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2,686.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.71 | 0.73 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,753.17 | 6,025.92 | -10,779.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-149.09 | -188.00 | 38.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
560.00 | 17,240.00 | -16,680.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,353.15 | -135.92 | -6,217.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14,300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,643.53 | -1,732.80 | 89.27 |
เงินสดจ่ายยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18,050.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,424.35 | -1,066.21 | -358.14 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญซื้อคืน
|
364.12 | 26.79 | 337.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.37 | -1.13 | -2.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,650.61 | -3,907.28 | 8,557.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,465.76 | -55.18 | 1,520.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,125.93 | 2,181.12 | -55.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,591.69 | 2,125.93 | 1,465.76 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.78 | 0.77 | 1.02 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
86.37 | 11.55 | 74.82 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.03 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5,250.89 | 2,023.44 | 3,227.46 |