EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-8,716.37 | -5,227.43 | -3,488.94 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
5,434.68 | 0.00 | |
ขาดทุนก่อนภาษีและผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
-3,281.69 | -5,227.43 | 1,945.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,342.28 | 2,842.55 | -500.27 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.46 | -3.40 | 2.94 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.62 | 16.04 | -4.42 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.75 | 0.37 | 1.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.65 | -5.27 | 3.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-453.16 | -554.55 | 101.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
105.87 | 108.45 | -2.59 |
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.20 | -245.70 | 234.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
447.20 | -80.95 | 528.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-530.08 | 934.96 | -1,465.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-56.36 | 148.47 | -204.83 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
|
-672.47 | 1,004.42 | -1,676.89 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,629.40 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
0.00 | 26.25 | |
รายได้เงินปันผล
|
-826.81 | -375.11 | -451.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.53 | -33.18 | 26.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,264.78 | 1,117.28 | 147.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,666.90 | -1,956.19 | 289.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.05 | 1,121.81 | -1,103.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.38 | 32.71 | 3.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.82 | 866.49 | -829.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.05 | 117.99 | -40.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-161.01 | -1,884.91 | 1,723.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-207.23 | -2,068.57 | 1,861.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.53 | -137.78 | 119.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -48.69 | 47.18 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,886.87 | -3,957.13 | 2,070.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-286.96 | -311.37 | 24.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,173.83 | -4,268.49 | 2,094.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.23 | 0.00 | |
เงินฝากประจำลดลง
|
0.00 | 4,046.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,025.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.72 | -634.41 | 554.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -29.55 | 29.05 |
เงินสดจ่ายชำระตราสารอนุพันธ์
|
-558.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
6.56 | 52.29 | -45.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
535.58 | 618.55 | -82.97 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - กองทุน
|
2,599.67 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
826.81 | 375.11 | 451.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.25 | 15.47 | -2.22 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,686.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.73 | 0.61 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
6,025.92 | 2,419.21 | 3,606.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-188.00 | 1,055.00 | -1,243.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
17,240.00 | 85.89 | 17,154.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-135.92 | -105.23 | -30.69 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -31.10 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,732.80 | -1,819.86 | 87.05 |
เงินสดจ่ายยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18,050.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,066.21 | -1,225.72 | 159.51 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญซื้อคืน
|
26.79 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.45 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -203.40 | 203.39 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.13 | -0.75 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,907.28 | -1,242.72 | -2,664.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.18 | -3,092.01 | 3,036.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,181.12 | 5,273.12 | -3,092.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,125.93 | 2,181.12 | -55.18 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 2.60 | -2.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.77 | -45.60 | 46.36 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.55 | 31.91 | -20.36 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2,023.44 | -4,503.51 | 6,526.95 |