EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-5,227.43 | 720.45 | -5,947.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,842.55 | 1,421.53 | 1,421.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.40 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
16.04 | 4.57 | 11.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.37 | -0.71 | 1.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.27 | -179.26 | 173.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2.42 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -1,990.77 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-554.55 | -808.68 | 254.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
108.45 | 347.29 | -238.84 |
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-245.70 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-80.95 | -80.82 | -0.13 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
934.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
148.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,004.42 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,629.40 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
26.25 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-375.11 | -577.34 | 202.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-33.18 | -104.40 | 71.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,117.28 | 1,769.50 | -652.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,956.19 | 518.94 | -2,475.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,121.81 | 173.43 | 948.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.71 | 32.66 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
866.49 | 307.05 | 559.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
117.99 | 121.80 | -3.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,884.91 | 340.19 | -2,225.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,068.57 | -151.60 | -1,916.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-137.78 | -27.57 | -110.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.69 | 0.38 | -49.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,957.13 | 1,315.28 | -5,272.41 |
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 28.27 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-311.37 | -167.71 | -143.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,268.49 | 1,175.84 | -5,444.34 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4,046.14 | -746.14 | 4,792.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,025.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -105.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-634.41 | -2,011.74 | 1,377.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.55 | -93.17 | 63.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
52.29 | 101.03 | -48.74 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
618.55 | 790.60 | -172.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
375.11 | 577.34 | -202.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
15.47 | 789.23 | -773.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 5.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.61 | 2,188.80 | -2,188.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
2,419.21 | 1,495.12 | 924.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,055.00 | 14.82 | 1,040.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
85.89 | 1,118.22 | -1,032.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-105.23 | -276.18 | 170.95 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.10 | -34.29 | 3.19 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -460.83 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,819.86 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,225.72 | -1,801.87 | 576.15 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.45 | 0.00 | 2.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-203.40 | -164.80 | -38.60 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.75 | -15.88 | 15.12 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
0.00 | -124.77 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,242.72 | -1,745.58 | 502.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,092.01 | 925.39 | -4,017.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,273.12 | 4,347.74 | 925.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
2,181.12 | 5,273.12 | -3,092.01 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
2.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-45.60 | -37.19 | -8.41 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.91 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 26.84 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -901.72 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4,503.51 | 0.00 |