EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 720.45 356.78 363.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,421.53 1,380.23 41.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.57 -35.93 40.50
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.71 0.95 -1.66
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -179.26 -50.94 -128.31
    กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -2.42 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1,990.77 0.00 -1,990.77
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -384.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -808.68 -802.53 -6.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 347.29 136.58 210.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -80.82 -27.04 -53.79
    เงินปันผลรับ
    		 -577.34 -418.56 -158.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -104.40 -114.03 9.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1,769.50 1,874.10 -104.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 518.94 1,914.80 -1,395.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 173.43 70.79 102.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.66 -45.72 78.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 307.05 547.67 -240.62
    สินทรัพย์อื่น
    		 121.80 -93.11 214.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 340.19 59.08 281.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -151.60 -36.74 -114.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -27.57 -45.13 17.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 7.23 -6.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,315.28 2,378.86 -1,063.58
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 28.27 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.71 -477.00 309.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,175.84 1,901.86 -726.02
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 0.69 -0.75
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -746.14 3,151.00 -3,897.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -37.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -105.75 -2,266.92 2,161.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,011.74 -2,435.56 423.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -93.17 -33.96 -59.21
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.05 -1.50 1.45
    เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 101.03 112.60 -11.57
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 790.60 870.31 -79.71
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 577.34 418.56 158.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 789.23 253.33 535.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 654.86
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 5.04 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 2,188.80 130.87 2,057.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,495.12 817.18 677.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.82 3.90 10.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,118.22 1,615.71 -497.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -276.18 -172.83 -103.35
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -34.29 -13.65 -20.65
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -460.83 -461.54 0.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,801.87 -1,849.24 47.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -164.80 -630.00 465.20
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -15.88 -32.57 16.70
    เงินสดจ่ายคืนทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -9.19
    ซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -124.77 -366.78 242.01
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,745.58 -1,916.19 170.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 925.39 802.85 122.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,347.74 3,544.89 802.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 5,273.12 4,347.74 925.39
    zero
    		 0.00
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 0.00 -129.03
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 -21.50
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.19 20.30 -57.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -7.11
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 26.84 24.71 2.13
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -901.72 3,180.13 -4,081.85