EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 356.78 1,318.37 -961.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,380.23 1,266.62 113.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -35.93 15.59 -51.52
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.95 -0.44 1.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.94 6.38 -57.33
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 -1,738.24 1,738.24
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -384.80 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -802.53 -815.86 13.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 136.58 107.40 29.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.04 -169.87 142.83
    เงินปันผลรับ
    		 -418.56 -389.56 -29.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -114.03 -116.82 2.79
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1,874.10 1,839.59 34.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,914.80 1,323.17 591.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 70.79 95.53 -24.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.72 -109.69 63.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 547.67 -885.25 1,432.92
    สินทรัพย์อื่น
    		 -93.11 41.89 -135.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 59.08 65.67 -6.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -36.74 428.51 -465.25
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -45.13 -23.54 -21.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.23 -2.32 9.55
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,378.86 933.98 1,444.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -477.00 -171.89 -305.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,901.86 762.08 1,139.78
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.69 0.39 0.30
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 3,151.00 1,167.49 1,983.51
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -37.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -331.44
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2,266.92 -0.59 -2,266.33
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,435.56 -1,348.41 -1,087.16
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.96 -36.26 2.30
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.50 -0.73 -0.77
    เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 112.60 122.92 -10.32
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 870.31 864.80 5.51
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 418.56 389.56 29.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 253.33 5.34 247.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 654.86 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 130.87 1,807.19 -1,676.32
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.00 50.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 817.18 2,690.26 -1,873.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.90 30.00 -26.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,615.71 880.83 734.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -172.83 -226.76 53.93
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.65 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -461.54 -731.34 269.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,849.24 -1,795.49 -53.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -630.00 -1,050.00 420.00
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -32.57 -66.06 33.49
    เงินสดจ่ายคืนทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -9.19 0.00
    ซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -366.78 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,916.19 -2,958.82 1,042.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 802.85 493.52 309.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,544.89 3,051.36 493.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 4,347.74 3,544.89 802.85
    zero
    		 0.00
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -129.03 129.03 -258.06
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 -102.90
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -21.50 -4.62 -16.88
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 0.00 -7.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.30 30.28 -9.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -7.11 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 24.71 1,506.30 -1,481.59
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3,180.13 -3,384.15 6,564.27