EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,318.37 | 2,776.36 | -1,457.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,266.62 | 1,068.26 | 198.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
15.59 | 4.08 | 11.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.44 | 1.20 | -1.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.38 | -5.86 | 12.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-1,738.24 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-815.86 | -685.48 | -130.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
107.40 | 84.87 | 22.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-169.87 | 17.66 | -187.53 |
เงินปันผลรับ
|
-389.56 | -442.21 | 52.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-116.82 | -171.08 | 54.25 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,839.59 | 1,753.58 | 86.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,323.17 | 4,399.79 | -3,076.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
95.53 | -221.84 | 317.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.69 | -63.56 | -46.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-885.25 | -744.57 | -140.68 |
สินทรัพย์อื่น
|
41.89 | 123.47 | -81.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
65.67 | 402.05 | -336.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
428.51 | 414.10 | 14.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-23.54 | -17.98 | -5.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -15.21 | 12.89 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
933.98 | 4,276.25 | -3,342.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-171.89 | -781.63 | 609.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
762.08 | 3,494.62 | -2,732.53 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.39 | 22.24 | -21.85 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,167.49 | 981.51 | 185.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-331.44 | -379.95 | 48.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.59 | -529.95 | 529.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,348.41 | -1,912.37 | 563.96 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -83.38 | 83.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.26 | -23.86 | -12.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.73 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
122.92 | 169.63 | -46.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
864.80 | 740.29 | 124.51 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
389.56 | 442.21 | -52.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.34 | 16.21 | -10.87 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
1,807.19 | 1.47 | 1,805.71 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
50.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,690.26 | -675.25 | 3,365.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
30.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
880.83 | 80.00 | 800.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-226.76 | -431.02 | 204.26 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-731.34 | -775.08 | 43.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,795.49 | -1,738.21 | -57.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,050.00 | -1,470.00 | 420.00 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-66.06 | -61.68 | -4.39 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,958.82 | -4,395.98 | 1,437.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
493.52 | -1,576.62 | 2,070.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,051.36 | 4,627.98 | -1,576.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,544.89 | 3,051.36 | 493.52 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
129.03 | ||
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
-102.90 | -95.55 | -7.35 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-4.62 | -9.92 | 5.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
-7.54 | -8.84 | 1.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.28 | 35.27 | -4.99 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1,506.30 | 3,252.11 | -1,745.81 |
จากภาษีเงินได้
|
-3,384.15 | 779.69 | -4,163.84 |