EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,776.36 | 2,099.07 | 677.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,068.26 | 834.03 | 234.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.08 | 7.54 | -3.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.20 | -1.95 | 3.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.86 | -9.09 | 3.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.61 | -0.08 | -1.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-685.48 | -504.16 | -181.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
84.87 | 70.58 | 14.29 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.66 | 94.41 | -76.75 |
เงินปันผลรับ
|
-442.21 | -280.43 | -161.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-171.08 | -255.79 | 84.72 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,753.58 | 1,606.45 | 147.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,399.79 | 3,667.44 | 732.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-221.84 | -150.52 | -71.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.56 | -32.50 | -31.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-744.57 | 399.72 | -1,144.29 |
สินทรัพย์อื่น
|
123.47 | -225.84 | 349.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
402.05 | -184.54 | 586.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
414.10 | 594.85 | -180.76 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-17.98 | -41.17 | 23.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.21 | -1.24 | -13.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,276.25 | 4,026.20 | 250.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-781.63 | -125.47 | -656.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,494.62 | 3,900.73 | -406.12 |
| 0.00 | 169.63 | -169.63 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
22.24 | 164.96 | -142.72 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
981.51 | 2,900.00 | -1,918.49 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-529.95 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,912.37 | -1,104.81 | -807.56 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-83.38 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.86 | -62.42 | 38.56 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
740.29 | 597.11 | 143.18 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
442.21 | 280.43 | 161.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.21 | 11.00 | 5.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
17.10 | 4.32 | 12.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
1.47 | 0.44 | 1.03 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
|
-136.41 | -0.04 | -136.37 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-379.95 | -860.03 | 480.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-675.25 | 2,225.27 | -2,900.52 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-775.08 | -584.58 | -190.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
80.00 | 35.00 | 45.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-431.02 | -631.07 | 200.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,738.21 | -1,524.49 | -213.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,470.00 | -945.00 | -525.00 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-61.68 | -23.00 | -38.67 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,395.98 | -3,673.14 | -722.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,576.62 | 2,452.86 | -4,029.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,627.98 | 2,175.13 | 2,452.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,051.36 | 4,627.98 | -1,576.62 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.55 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.92 | 13.05 | -22.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.84 | 16.38 | -25.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.27 | -19.07 | 54.34 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
3,252.11 | 1,903.03 | 1,349.08 |
จากภาษีเงินได้
|
779.69 | 4,853.09 | -4,073.40 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-65.65 | -58.29 | -7.36 |