EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,099.07 386.20 1,712.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 834.03 644.73 189.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.54 -25.51 33.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.95 1.19 -3.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.09 -3.95 -5.14
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.08 -3.39 3.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 5.41 3.25 2.16
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.96 11.81 -10.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -504.16 -437.68 -66.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 70.58 51.05 19.53
    ขาดทุนจากบริษัทร่วมเลิกกิจการ
    		 0.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 94.41 31.74 62.67
    เงินปันผลรับ
    		 -280.43 -244.13 -36.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -255.79 -73.59 -182.20
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1,606.45 1,634.17 -27.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,667.44 1,972.28 1,695.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -150.52 198.68 -349.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.50 -44.66 12.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 399.72 -89.55 489.27
    สินทรัพย์อื่น
    		 -225.84 -71.96 -153.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -184.54 124.85 -309.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 594.85 8.26 586.59
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -584.58 -640.39 55.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -41.17 -8.98 -32.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 9.17 -10.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,441.63 1,457.70 1,983.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,524.49 -1,567.17 42.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -125.47 -111.19 -14.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,791.66 -220.67 2,012.33
    		21.43 291.95 -270.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 164.96 -2.68 167.65
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2,900.00 -11,030.00 13,930.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,104.81 -715.91 -388.90
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -62.42 -129.46 67.04
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 597.11 495.32 101.79
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 280.43 244.13 36.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.00 4.15 6.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.32 16.03 -11.71
    เงินสดรับจากบริษัทร่วมเลิกกิจการ
    		 2.34
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.44
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.04
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -860.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,225.27 -11,032.25 13,257.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -3.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -631.07 -1,039.89 408.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -945.00
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -23.00 0.00 -23.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,564.07 10,875.18 -12,439.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,452.86 -377.73 2,830.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,175.13 2,552.86 -377.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 4,627.98 2,175.13 2,452.86
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 13.05 23.00 -9.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 16.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.07 -6.80 -12.28
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1,903.03 755.92 1,147.11
    จากภาษีเงินได้
    		 4,853.09 5,291.16 -438.07
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -58.29