EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
386.20 | 1,129.93 | -743.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
644.73 | 572.89 | 71.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-25.51 | 50.19 | -75.70 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.19 | 1.13 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.95 | -2.40 | -1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-3.61 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.39 | -4.97 | 1.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
3.25 | 19.18 | -15.92 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.81 | 72.18 | -60.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-437.68 | -393.96 | -43.72 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
55.20 | 35.83 | 19.37 |
หลังออกจากงานของพนักงาน
|
-4.15 | 110.93 | -115.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.74 | 126.50 | -94.76 |
เงินปันผลรับ
|
-244.13 | -219.65 | -24.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-73.59 | -24.73 | -48.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,634.17 | 1,765.61 | -131.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,972.28 | 3,406.34 | -1,434.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
198.68 | -32.45 | 231.13 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
54.15 | 142.33 | -88.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.66 | 1.10 | -45.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-89.55 | -131.93 | 42.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
-71.96 | -112.25 | 40.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.85 | 294.34 | -169.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.26 | 474.61 | -466.35 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-640.39 | -315.15 | -325.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-8.98 | -21.19 | 12.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.17 | 5.46 | 3.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,511.85 | 3,807.84 | -2,295.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,567.17 | -1,641.02 | 73.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.19 | -267.88 | 156.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.51 | 1,898.94 | -2,065.46 |
| 217.16 | 21.43 | 195.73 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.68 | -19.00 | 16.31 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-11,030.00 | -470.00 | -10,560.00 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.33 | -43.91 | 43.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-715.91 | -528.95 | -186.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-129.46 | -123.07 | -6.39 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
495.32 | 425.61 | 69.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
244.13 | 219.65 | 24.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.15 | 248.64 | -244.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
10.91 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
16.03 | 116.72 | -100.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,086.40 | 816.63 | -11,903.04 |
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-671.36 | -998.64 | 327.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,039.89 | -1,052.35 | 12.46 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
12,586.44 | 637.50 | 11,948.94 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.00 | 5.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,875.18 | -3,828.15 | 14,703.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-377.73 | -1,112.79 | 735.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,552.86 | 3,665.65 | -1,112.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,175.13 | 2,552.86 | -377.73 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
198.45 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
23.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.80 | -38.70 | 31.90 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
755.92 | 20.87 | 735.05 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5,291.16 | 360.42 | 4,930.74 |