EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,129.93 2,290.79 -1,160.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 572.89 592.60 -19.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 50.19 192.34 -142.15
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.13 23.27 -22.15
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.40 -212.74 210.34
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -36.59 -812.77 776.18
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.97 -6.11 1.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 19.18 4.01 15.17
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 72.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -393.96 -358.97 -34.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.83 33.78 2.05
    หลังออกจากงานของพนักงาน
    		 110.93 16.40 94.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.03 -226.79 223.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 126.50 47.34 79.15
    การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 207.30
    เงินปันผลรับ
    		 -219.65 -135.33 -84.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.73 -69.25 44.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,765.61 1,867.76 -102.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,406.34 3,359.34 47.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.45 -748.27 715.82
    เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
    		 96.66 284.32 -187.66
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 142.33 10.78 131.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.10 -71.24 72.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -131.93 -47.69 -84.24
    สินทรัพย์อื่น
    		 -112.25 -42.44 -69.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 294.34 105.77 188.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 474.61 306.68 167.93
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -315.15 -287.14 -28.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -21.19 -4.60 -16.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.46 3.27 2.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,807.84 4,767.27 -959.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,641.02 -1,669.29 28.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -267.88 -58.26 -209.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,898.94 3,039.72 -1,140.78
    		26.18 217.16 -190.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.00 -150.25 131.26
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -470.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -112.24 -176.30 64.06
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -43.91 -946.92 903.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -528.95 -437.10 -91.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -123.07 -6.91 -116.16
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 425.61 355.39 70.22
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 219.65 135.33 84.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 248.64 16.92 231.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 672.82
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 116.72 144.99 -28.27
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 45.50 1,011.35 -965.84
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -293.48
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 461.23 50.14 411.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทย่อย
    		 -0.06 -43.56 43.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 816.63 -22.12 838.75
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -998.64 492.12 -1,490.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 14.65 483.53 -468.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,052.35 -1,057.20 4.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 637.50 12.50 625.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,424.15 -654.75 -1,769.40
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.00
    จากการขายบริษัทย่อย
    		 -0.16 -7.80 7.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,828.15 -710.85 -3,117.30
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.22 -0.14 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,112.79 2,306.61 -3,419.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,665.65 1,359.05 2,306.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
    		 2,552.86 3,665.65 -1,112.79
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -226.37 226.37 -452.75
    ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -672.82 672.82 -1,345.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.70 57.65 -96.35
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 20.87 45.93 -25.06
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -454.25 454.25 -908.50
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 360.42 2,535.52 -2,175.11