EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,889.08 | 3,893.94 | -4.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,177.51 | 1,146.53 | 30.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.08 | -23.84 | 20.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.87 | 0.09 | -4.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
29.03 | 4.52 | 24.52 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.12 | -5.12 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-532.67 | -605.26 | 72.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -70.80 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
169.36 | 147.96 | 21.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-80.58 | -224.91 | 144.33 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-569.83 | -528.75 | -41.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-222.05 | -253.86 | 31.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,515.73 | 1,575.72 | -59.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,362.47 | 5,056.23 | 306.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
251.35 | 378.85 | -127.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.62 | 5.50 | 14.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
419.08 | -82.40 | 501.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-258.03 | 39.64 | -297.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-279.41 | -125.23 | -154.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-281.08 | 358.62 | -639.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-121.52 | -15.43 | -106.10 |
เงินสดจ่ายจากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 1.93 | 1.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,115.97 | 5,617.71 | -501.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-793.38 | -563.67 | -229.72 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษีเงินได้
|
150.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,473.32 | 5,054.04 | -580.73 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.93 | 11.14 | -10.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4,957.73 | -4,655.40 | 9,613.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,173.50 | -1,051.61 | -1,121.89 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-704.29 | -892.59 | 188.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.37 | -52.24 | 27.87 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
232.90 | 239.48 | -6.58 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
289.41 | 610.08 | -320.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
569.83 | 528.75 | 41.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
58.39 | 2.94 | 55.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 403.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,206.89 | -4,856.33 | 8,063.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-343.95 | -1,061.44 | 717.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-684.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,224.39 | -575.93 | -648.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 802.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-800.94 | -768.51 | -32.42 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,525.56 | -1,548.59 | 23.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,518.05 | -2,308.69 | -209.37 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.75 | -7.16 | 6.41 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,096.17 | -5,468.32 | -1,627.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
584.03 | -5,270.61 | 5,854.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8,235.63 | 12,977.62 | -4,741.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,819.67 | 7,707.00 | 1,112.67 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.95 | 1.31 | 0.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-73.36 | -58.57 | -14.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-2.90 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
400.98 | 663.95 | -262.97 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2,430.45 | 1,078.43 | -3,508.88 |
สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.50 |