EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,622.34 | 3,015.80 | -393.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
775.49 | 763.73 | 11.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-5.54 | -13.31 | 7.77 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | 3.09 | -2.35 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.41 | -3.41 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-333.62 | -415.00 | 81.38 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -70.80 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
121.37 | 98.33 | 23.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-85.75 | 96.32 | -182.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-306.12 | -265.66 | -40.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-157.83 | -179.75 | 21.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,018.57 | 1,055.78 | -37.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,646.23 | 4,085.20 | -438.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
195.30 | 304.14 | -108.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.49 | 1.48 | 16.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
401.70 | 55.91 | 345.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | 45.29 | -49.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-224.05 | -97.63 | -126.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-276.07 | 208.19 | -484.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-104.12 | -10.74 | -93.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 1.77 | -1.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,652.85 | 4,593.60 | -940.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-248.76 | -120.14 | -128.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,404.09 | 4,473.47 | -1,069.38 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.84 | -117.01 | 116.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3,872.03 | -2,542.30 | 6,414.32 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,100.00 | -1.61 | -2,098.39 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-343.80 | -766.68 | 422.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.92 | -35.95 | 17.04 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
168.73 | 169.39 | -0.66 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
154.67 | 413.89 | -259.22 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
306.12 | 265.66 | 40.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.18 | 1.68 | -0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 403.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,039.17 | -2,209.92 | 4,249.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-282.39 | -1,079.79 | 797.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-684.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,024.80 | -270.95 | -753.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-542.84 | -512.12 | -30.73 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,026.60 | -1,040.64 | 14.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,469.48 | -1,049.99 | -419.49 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.75 | -5.70 | 4.95 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,029.41 | -3,959.19 | -1,070.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
413.84 | -1,695.64 | 2,109.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8,235.63 | 12,977.62 | -4,741.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,649.47 | 11,281.97 | -2,632.50 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.52 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-67.28 | -60.62 | -6.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-2.78 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
391.90 | 397.41 | -5.51 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2,416.50 | -893.13 | -1,523.37 |
สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.50 |