EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,085.92 2,142.73 -56.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 377.39 391.21 -13.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.22 -4.44 3.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.04 0.09 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.12 -1.11
    รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.71 -1.71 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -161.34 -158.90 -2.43
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -70.80
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 60.75 48.39 12.35
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.19 83.06 -94.24
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.02 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -73.13 -51.39 -21.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 518.51 537.47 -18.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,793.99 2,916.81 -122.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.66 -36.99 31.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.46 6.47 8.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 345.74 139.91 205.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.83 -18.22 11.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -56.08 -75.18 19.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -340.08 -97.29 -242.79
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -80.73 -7.39 -73.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 0.90 -0.08
    เงินสดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,666.63 2,829.02 -162.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.44 -32.06 -1.38
    เงินสดสุทธิมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,633.19 2,796.96 -163.77
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.28 -29.60 28.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2,009.56 -2,533.99 4,543.55
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,100.00 -1.61 -2,098.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -269.95 -103.57 -166.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.93 -0.02 -2.91
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 72.48 49.44 23.05
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 102.25 218.24 -115.99
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.01 0.02 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 1.02 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 403.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -189.50 -1,997.06 1,807.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -225.81 -1,170.14 944.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -166.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -798.49 -90.52 -707.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -271.53 -267.37 -4.16
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -522.90 -531.51 8.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.07 -0.64 0.57
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.75 -4.13 3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,985.55 -2,064.31 78.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 458.14 -1,264.40 1,722.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 8,235.63 12,977.62 -4,741.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,693.77 11,713.21 -3,019.44
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.07 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -79.93 -47.22 -32.70
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -2.90 0.00
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 136.73 211.38 -74.65
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1,730.21 414.14 -2,144.34