EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-40.40 | 210.06 | -250.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
112.32 | 74.63 | 37.69 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.44 | 18.86 | -8.42 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
|
0.00 | 5.46 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
4.03 | 2.69 | 1.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.81 | -1.28 | 2.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าชดเชยความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 4.68 | |
รายการตัดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
1.43 | 6.25 | -4.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.85 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.62 | 1.28 | -15.90 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.82 | -1.92 | 10.74 |
กำไรจากการรับโอนที่ดินเพื่อรับชำระลูกหนี้ค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -36.69 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-17.83 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-14.03 | -111.32 | 97.29 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 7.40 | |
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้เงินมัดจำและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1.40 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
1.25 | -45.83 | 47.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-75.56 | -58.65 | -16.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.76 | 62.36 | -7.60 |
ภาษีเงินได้
|
-19.08 | 9.24 | -28.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.30 | 158.05 | -56.75 |
| 0.00 | 274.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-23.58 | -65.61 | 42.03 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | -291.39 | |
ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต
|
20.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-11.13 | 9.04 | -20.17 |
เงินประกันโครงการ
|
0.00 | 1.82 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
14.13 | 1.46 | 12.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.44 | -1.51 | -4.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.21 | -3.12 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-126.42 | 66.37 | -192.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น WTX
|
66.47 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อเป็นหลักประกันลูกหนี้ค่าใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | 65.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.77 | 2.39 | 4.38 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.64 | 1.78 | -2.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
37.25 | -55.72 | 92.97 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.76 | 13.46 | -8.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.31 | -46.91 | 81.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
42.45 | 40.55 | 1.91 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-171.02 | -634.00 | 462.98 |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
300.12 | 404.91 | -104.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -3.71 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
42.89 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
33.65 | -42.12 | 75.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | -585.81 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-108.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 79.96 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.34 | 2.40 | 8.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | -7.00 | 6.82 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้กรรมการ
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
296.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-415.55 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -220.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.40 | -8.23 | 7.83 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
204.15 | 8.19 | 195.96 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์รอการขายสุทธิจากเงินจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้พร้อมขาย
|
0.00 | 131.74 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
256.83 | -854.97 | 1,111.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.40 | -243.01 | 142.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-52.68 | -55.07 | 2.38 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-38.85 | -27.72 | -11.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,208.23 | -1,208.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดรับจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-2.78 | -2.06 | -0.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 92.10 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-0.07 | -3.09 | 3.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-208.12 | -125.92 | -82.19 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
49.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-48.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.79 | 893.47 | -1,182.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.35 | -8.41 | 10.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.93 | 6.54 | 1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
-0.10 | 16.02 | -16.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.18 | -6.21 | 6.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.35 | 7.93 | 2.42 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -16.68 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 16.68 | |
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 315.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | -315.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,859.07 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,859.07 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 11.12 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -11.12 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนลดลง
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 8.03 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
-11.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
11.12 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น ลดลง
|
66.47 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ลดลง
|
-66.47 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.54 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(ลดลง)
|
-8.54 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-274.16 | 0.00 | |
Test
|
0.00 | 0.00 |