EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
204.64 | 67.64 | 137.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
78.98 | 35.22 | 43.75 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.86 | 2.71 | 16.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
|
5.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
10.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
2.69 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.28 | -5.94 | 4.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 5.34 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าชดเชยความเสียหายจากคดีความ
|
4.68 | 0.00 | |
รายการตัดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
6.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.51 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.28 | -11.29 | 12.56 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
-1.92 | -12.58 | 10.67 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนที่ดินเพื่อรับชำระลูกหนี้ค่าเงินลงทุน
|
-36.69 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -82.26 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-111.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
7.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-45.83 | -19.11 | -26.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.65 | -2.87 | -55.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
62.36 | 5.70 | 56.66 |
ภาษีเงินได้
|
10.30 | 0.49 | 9.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
158.05 | -16.29 | 174.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-65.61 | 20.58 | -86.20 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต
|
-291.39 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
9.04 | 0.00 | |
เงินประกันโครงการ
|
1.82 | 0.00 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
1.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.51 | -0.92 | -0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.12 | -0.14 | -2.98 |
| -8.03 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
66.37 | 4.82 | 61.55 |
-การผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
65.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.39 | -0.13 | 2.53 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.78 | 0.04 | 1.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-55.72 | 7.96 | -63.68 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.91 | 7.49 | -54.40 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
40.55 | 0.99 | 39.56 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-634.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
404.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.30 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-42.12 | 0.07 | -42.19 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
-585.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.29 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
79.96 | 0.00 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | -10.45 | 3.45 |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.40 | 4.54 | -2.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กรรมการ
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้กรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-220.13 | -22.00 | -198.13 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -741.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.23 | -157.76 | 149.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.19 | 41.63 | -33.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -15.55 | |
-ให้พร้อมขาย
|
131.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-854.97 | -897.47 | 42.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-243.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-55.07 | -5.70 | -49.37 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-27.72 | -42.06 | 14.34 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
0.00 | 14.70 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,208.23 | 909.86 | 298.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-2.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
92.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-125.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
893.47 | 876.80 | 16.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.41 | -13.18 | 4.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.54 | 19.71 | -13.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
16.02 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.21 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.93 | 6.54 | 1.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.76 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.76 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-16.68 | 23.95 | -40.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
16.68 | -23.95 | 40.63 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.02 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)จากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 68.50 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม
|
0.00 | -79.96 | |
ค่าเงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
315.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
-315.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เพิ้มขึ่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,859.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากบริษัทร่วม
|
1,859.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
11.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-11.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนลงลด
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
8.03 | 0.00 | |
Test
|
0.00 | 0.00 |