EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับปี
|
129.39 | -57.07 | 186.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
117.14 | 18.61 | 98.52 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.96 | 26.46 | -16.50 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-4.36 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.80 | 2.14 | -3.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.23 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
17.64 | 5.61 | 12.03 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-113.31 | -2.48 | -110.83 |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-6.01 | -0.31 | -5.70 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 4.36 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-42.77 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 12.75 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -2.29 | 1.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.55 | 14.24 | -5.68 |
ภาษีเงินได้
|
4.14 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.50 | 22.24 | 96.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
64.29 | -86.42 | 150.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.56 | -0.26 | 7.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.74 | -0.28 | -0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-81.72 | -7.21 | -74.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.65 | 0.57 | 0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.88 | 0.18 | 2.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
111.43 | -71.17 | 182.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.78 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -0.11 | -0.65 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.61 | -76.14 | 188.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 1.92 | -1.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
100.20 | 150.36 | -50.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
46.85 | -7.77 | 54.62 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-180.40 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-58.18 | -101.46 | 43.29 |
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-342.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -125.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-121.13 | -7.87 | -113.27 |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
279.79 | 16.90 | 262.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-257.53 | -73.11 | -184.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.55 | -14.39 | 5.84 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-198.70 | -55.34 | -143.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
363.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.16 | -5.52 | -0.65 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.42 | -69.73 | 220.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.50 | -218.97 | 224.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.39 | 225.36 | -218.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
7.81 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19.71 | 6.39 | 13.31 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -30.73 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-160.47 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.12 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 | |
Test
|
0.00 | ||
19705
|