EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-57.07 | -27.93 | -29.14 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.24 | 5.23 | 9.01 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-2.29 | -6.36 | 4.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน ลดลง
|
-86.42 | 38.20 | -124.62 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.26 | 11.12 | -11.37 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.28 | -0.08 | -0.20 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน (ลดลง)
|
-7.21 | -27.03 | 19.82 |
การปรับปรุงด้วยค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)
|
0.00 | -8.22 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.57 | -0.14 | 0.71 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.18 | 0.12 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
18.61 | 27.23 | -8.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.46 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.36 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.14 | 6.93 | -4.79 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.23 | 0.08 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.20 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.61 | 0.10 | 5.50 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.48 | 0.17 | -2.65 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.31 | 0.00 | |
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -0.04 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทอื่น
|
12.75 | -2.00 | 14.75 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด กำไร (ขาดทุน)
|
-71.17 | 21.60 | -92.77 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.78 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-5.63 | -6.29 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.14 | 15.31 | -91.45 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-7.77 | -0.37 | -7.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-125.00 | -17.50 | -107.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
150.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.90 | 1.51 | 15.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.87 | -5.44 | -2.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.36 | 0.18 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | -58.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-101.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 150.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.92 | 6.36 | -4.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-73.11 | -223.81 | 150.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 151.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.34 | -35.61 | -19.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.39 | -5.17 | -9.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.73 | 110.26 | -179.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-218.97 | -98.24 | -120.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
225.36 | 323.60 | -98.24 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.39 | 225.36 | -218.97 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
0.00 | 67.20 | |
(โอนออก) ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.73 | 0.00 |