EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-48.56 | -56.13 | 7.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-106.93 | 8.95 | -115.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.57 | -8.08 | 4.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.28 | 1.37 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น
|
74.60 | 3.14 | 71.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.53 | ||
ค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)
|
-8.22 | -8.22 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.20 | 0.20 | -0.40 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
33.67 | 33.23 | 0.44 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.78 | -0.59 | -0.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.16 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.22 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทอื่น
|
-1.69 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -0.08 | -0.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.93 | 1.46 | 2.47 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
-58.91 | -17.94 | -40.97 |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-8.09 | -2.37 | -5.72 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.99 | -19.50 | -47.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.93 | 0.08 | 0.85 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-34.94 | -0.08 | -34.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
18.38 | 22.10 | -3.72 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-16.50 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.70 | -3.00 | -2.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน
|
2.50 | 22.71 | -20.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
167.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
127.46 | 41.81 | 85.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.92 | -1.40 | -2.52 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-14.29 | -5.04 | -9.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
258.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
240.18 | -6.44 | 246.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
300.65 | 15.86 | 284.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.95 | 7.09 | 15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
323.60 | 22.95 | 300.65 |