EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-56.13 | -53.57 | -2.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.95 | -15.06 | 24.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-8.08 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.37 | -1.91 | 3.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น
|
3.14 | 6.44 | -3.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.72 | -1.68 | 4.40 |
ค่าเช่าค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.22 | 4.36 | -12.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.20 | ||
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
33.23 | 28.81 | 4.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.59 | -1.08 | 0.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.91 | 0.00 | 3.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.46 | 0.43 | 1.02 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
-17.94 | -33.08 | 15.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.81 | 1.76 | -0.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.37 | -2.15 | -0.22 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.50 | -33.47 | 13.97 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
22.10 | 105.00 | -82.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.00 | -88.54 | 85.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน
|
22.71 | 0.01 | 22.71 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -4.33 | 4.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
41.81 | 12.07 | 29.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.40 | -0.41 | -0.99 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.04 | -1.45 | -3.59 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.44 | -1.86 | -4.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.86 | -23.26 | 39.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.09 | 30.34 | -23.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22.95 | 7.09 | 15.86 |