EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-53.57 | -42.54 | -11.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.81 | 23.33 | 5.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 0.58 | -0.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.08 | -0.56 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.21 | 1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.43 | 0.36 | 0.07 |
-25225
|
-23.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-11.93 | -4.10 | -7.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | -1.76 | -1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -0.56 | -1.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.19 | 0.77 | 5.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 3.71 | -3.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.68 | ||
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
4.36 | 3.26 | 1.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.15 | ||
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.76 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.47 | -249.24 | 215.77 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
ซื้อสินทรัพ์ถาวร
|
-88.54 | -26.76 | -61.78 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.90 | -1.90 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
105.00 | 257.36 | -152.36 |
จ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน
|
-0.10 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.33 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
12.07 | -167.66 | 179.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.45 | -0.37 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.86 | 445.89 | -447.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.26 | 28.99 | -52.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.34 | 1.35 | 28.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.09 | 30.34 | -23.26 |