EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-357.91 | -436.18 | 78.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.99 | 111.00 | -29.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
89.47 | 24.59 | 64.89 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
55.88 | -105.80 | 161.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
49.36 | 330.19 | -280.84 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | 0.00 | |
-81654
|
-80.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.10 | 8.00 | -12.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | 2.34 | -5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 0.01 | 3.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
87.85 | 75.00 | 12.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.31 | -3.61 | 13.92 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
4.98 | 4.98 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.00 | 5.92 | 12.08 |
| 2.55 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-16.55 | -15.33 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.55 | 48.02 | -64.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.25 | 20.50 | 6.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.90 | -18.17 | 1.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-10.97 | -34.28 | 23.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.62 | -32.03 | 31.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.83 | 21.90 | -21.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.48 | 7.58 | 21.90 |
ณ วันสิ้นปี
|
30.31 | 29.48 | 0.83 |